Holding - PME - Truffle ISF PME 2017

BÂTIR DES LEADERS MONDIAUX TECHNOLOGIQUES

ENTREPRENEURS-INVESTISSEURS DANS L’INNOVATION

Offre holding ISF 2017 qui investira dans 8 à 12 PME innovantes en sciences de la vie et technologies de l’information et offre 50% de réduction ISF en contrepartie d’un risque de perte en capital et sous réserve de la conservation des actions jusqu’au 31 décembre 2022.

Document non contractuel. Le Prospectus visé par l’AMF est disponible sans frais (i) sur simple demande auprès de Truffle Capital à son siège social ou sur son site internet (www.truffle.com) ou (ii) sur le site internet de l’AMF
(www.amf-france.org).

PRESENTATION DE TRUFFLE CAPITAL

Avec 750M€ sous gestion, Truffle Capital est un spécialiste reconnu du financement de PME innovantes depuis 15 ans.

Truffle Capital a développé une expertise forte dans deux secteurs à fort potentiel : les sciences de la vie et les technologies de l’information.

NOTRE VISION

Bâtir des leaders mondiaux technologiques. Pour Truffle Capital, investir dans une entreprise, c’est la fonder ou l’identifier, investir tôt et dans la durée, et l’accompagner. C’est aussi soutenir un projet vraiment innovant pour tenter de le transformer en entreprise de référence au niveau international.

PRESENTATION DE TRUFFLE ISF PME 2017

LA FISCALITE

Truffle ISF PME 2017 a pour objectif d’investir les capitaux reçus conformément aux dispositions de l‘article 885-0 V bis et 885 I ter du Code Général des Impôts (CGI). Cette stratégie vise à faire bénéficier les souscripteurs d‘un double avantage fiscal en matière d‘Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) :

Une réduction d’ISF également à 50 % du montant investi dans la limite globale de 45.000€

Une exonération totale d’ISF des titres initialement souscrits

Exemple chiffré :

Supposons un couple marié ayant une tranche d’imposition de l’ISF à 1.25% ; il décide d’investir 90.000€ dans Truffle ISF PME 2017 (zéro droits d’entrée en sus de la souscription) :

Ces avantages sont octroyés en contrepartie d’un risque de perte totale ou partielle en capital. La réduction d’ISF est conditionnée à la conservation des actions jusqu’au 31 décembre 2022.

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

La holding Truffle ISF PME 2017 a pour objectif d’investir dans des entreprises développant des technologies de rupture dans les domaines des sciences de la vie et des technologies de l’information. A ce jour, Truffle Capital a identifié 10 entreprises, dont vous trouverez ci-dessous un descriptif. Néanmoins, il est important de noter qu’il s’agit d’une liste indicative et qu’elle est susceptible d’évoluer en fonction des opportunités de marché et des montants levés par Truffle ISF PME 2017 auprès des investisseurs.

Dans le domaine des sciences de la vie

› Une entreprise développant une valve mitrale destinée à être implantée par des méthodes mini invasives, sans nécessiter d’opération à cœur ouvert. Elle est en phase préclinique. Le remplacement de la valve mitrale est un des marchés en très fort développement dans les dispositifs médicaux.

› Une entreprise développant une prothèse endovasculaire innovante destinée au traitement des anévrismes de l’aorte abdominale. Cette endoprothèse, mise en place par des procédures mini-invasives, a pour but de stopper l’évolution de la maladie et éviter les réinterventions encore trop nombreuses avec les dispositifs actuels.

› Une entreprise développant de nouveaux médicaments dans le domaine de l’oncologie, notamment dans les domaines de la leucémie aigüe myéloïde (LAM) et du cancer du pancréas. L’entreprise a déjà prouvé l’efficacité des médicaments dans des modèles animaux et entame les études pré-cliniques.

› Une entreprise développant de nouveaux traitements pour l’infection par le virus VIH. La société a pris une licence exclusive et mondiale sur un brevet de l’Institut Pasteur.

› Une entreprise qui est spécialisée dans le développement d’un sphincter artificiel pour le traitement d’incontinences sévères.

Dans le domaine des technologies de l’information

› Une entreprise leader français des services liés au paiement en ligne à l’international. Elle commercialise sa solution et a des partenariats actifs avec des entités bancaires reconnues.

› Une entreprise innovante ayant développé un lecteur de paiement permettant l’encaissement par carte bancaire sur mobile. La solution est commercialisée depuis octobre 2015 – plus de 1000 lecteurs déjà vendus et plus d’1M€ de transactions déjà effectuées.

› Une entreprise innovante proposant une solution de transfert d’argent sur mobile et cloud, instantanée, traçable, et compétitive.

› Une entreprise proposant des cartes cadeaux digitales. Premier client important signé en avril 2016. Réseau de plus de 700 e-marchands.

› Un éditeur d’une plateforme innovante qui permet aux entreprises de comprendre et prédire les comportements des clients, prospects et visiteurs pour leur délivrer une meilleure expérience.

Il est rappelé que malgré le soin pris par Truffle Capital dans la sélection et le suivi des entreprises financées par Truffle ISF PME 2017 (les « Participations »), certaines étant au stade de projet, investir dans Truffle ISF PME 2017 comporte un fort risque de perte totale ou partielle en capital. La diversification des projets d’in- vestissement pourrait être réduite, dans la mesure où elle dépend du montant des sommes souscrites par les souscripteurs.

LE CALENDRIER